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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
AP Constructions | 199 973.00 | 19 372.00 | 180 601.00 | 199 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 556.00 | 981.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 178.00 | 123 999.00 | 32 179.00 | 156 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 324.00 | 20 000.00 | 260 324.00 | 280 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 249.00 | 207 430.00 | 1 139 819.00 | 1 347 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
BZ Autres créances | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 398.00 | 64 325.00 | 276 073.00 | 340 398.00 |
CF Disponibilités | 851 716.00 | | 851 716.00 | 851 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 774.00 | 64 325.00 | 1 373 449.00 | 1 437 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 023.00 | 271 755.00 | 2 513 268.00 | 2 785 023.00 |
CU Autres participations | 696 093.00 | 39 414.00 | 656 680.00 | 696 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 418.00 | 1 577 156.00 | | 1 638 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 856.00 | 101 263.00 | | -3 856.00 |
DK Provisions réglementées | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 102.00 | 2 118 418.00 | | 2 078 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 803.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 879.00 | 365 239.00 | | 230 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 875.00 | 111 343.00 | | 32 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 284.00 | 70 137.00 | | 159 284.00 |
EA Autres dettes | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 166.00 | 546 719.00 | | 435 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 268.00 | 2 676 488.00 | | 2 513 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 747.00 | | 549 747.00 | 549 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 747.00 | | 549 747.00 | 549 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | 45.00 | | 6 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | 45.00 | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -45.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 712.00 | -46 676.00 | | -27 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 872.00 | 563 341.00 | | 606 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 728.00 | 462 079.00 | | 610 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 856.00 | 101 263.00 | | -3 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 694.00 | 57 850.00 | | 21 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 690.00 | | 430 293.00 | 1 255 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 733.00 | 976 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 733.00 | 1 347 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 089.00 | | | 184 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 149.00 | | 189 593.00 | 177 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 451.00 | | 240 700.00 | 894 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 503.00 | 21 514.00 | | 126 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 413.00 | 21 514.00 | | 122 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 540.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 177.00 | 9 148.00 | | 55 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 677.00 | 68 062.00 | | 55 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 028.00 | 71 602.00 | 11 351.00 | 67 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 540.00 | 9 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 324.00 | | 280 324.00 | 280 324.00 |
UX Autres créances clients | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VI Groupe et associés | 230 875.00 | 230 875.00 | | 230 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 984.00 | 245 660.00 | 280 324.00 | 525 984.00 |
VW T.V.A. | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 166.00 | 435 166.00 | | 435 166.00 |