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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 320.00 | 103 825.00 | 32 495.00 | 136 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 776.00 | 147 328.00 | 843 448.00 | 990 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 917.00 | | 158 917.00 | 158 917.00 |
BZ Autres créances | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 398.00 | 59 328.00 | 281 070.00 | 340 398.00 |
CF Disponibilités | 3 362 283.00 | | 3 362 283.00 | 3 362 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 574.00 | 59 328.00 | 3 916 246.00 | 3 975 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 350.00 | 206 656.00 | 4 759 694.00 | 4 966 350.00 |
CU Autres participations | 522 471.00 | 39 414.00 | 483 058.00 | 522 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 907 932.00 | 934 561.00 | | 907 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 464.00 | 133 370.00 | | 2 090 464.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 652.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 098 395.00 | 2 118 584.00 | | 4 098 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 035.00 | 214 665.00 | | 376 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 108.00 | 23 777.00 | | 72 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 156.00 | 138 055.00 | | 213 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 298.00 | 376 497.00 | | 661 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 694.00 | 2 495 080.00 | | 4 759 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 366.00 | | 385 456.00 | 1 334 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 236.00 | 850 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 047.00 | 990 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 811.00 | 136 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 131.00 | | | 399 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 146.00 | | 385 456.00 | 931 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 424.00 | 23 295.00 | 87 805.00 | 172 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 335.00 | 23 295.00 | 87 805.00 | 168 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 652.00 | 4 564.00 | 15 216.00 | 10 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 793.00 | 7 285.00 | 1 750.00 | 53 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 207.00 | 7 285.00 | 1 750.00 | 93 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 859.00 | 11 849.00 | 16 966.00 | 103 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 285.00 | 1 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 564.00 | 15 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 987.00 | 241 987.00 | | 241 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
UX Autres créances clients | 158 917.00 | 158 917.00 | | 158 917.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VC Groupe et associés | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
VI Groupe et associés | 134 048.00 | 134 048.00 | | 134 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 788.00 | 272 893.00 | 327 895.00 | 600 788.00 |
VW T.V.A. | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 298.00 | 661 298.00 | | 661 298.00 |