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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AN Terrains | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
AP Constructions | 199 973.00 | 29 127.00 | 170 846.00 | 199 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 863.00 | 674.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 567.00 | 138 345.00 | 50 223.00 | 188 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 366.00 | 211 838.00 | 1 122 528.00 | 1 334 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BZ Autres créances | 194 384.00 | | 194 384.00 | 194 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 398.00 | 53 793.00 | 286 605.00 | 340 398.00 |
CF Disponibilités | 841 482.00 | | 841 482.00 | 841 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 345.00 | 53 793.00 | 1 372 552.00 | 1 426 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 712.00 | 265 631.00 | 2 495 080.00 | 2 760 712.00 |
CU Autres participations | 696 093.00 | 39 414.00 | 656 680.00 | 696 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 934 561.00 | 1 638 418.00 | | 934 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 370.00 | -3 856.00 | | 133 370.00 |
DK Provisions réglementées | 10 652.00 | 3 540.00 | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 584.00 | 2 078 102.00 | | 2 118 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 665.00 | 230 879.00 | | 214 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | 32 875.00 | | 23 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 055.00 | 159 284.00 | | 138 055.00 |
EA Autres dettes | | 12 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 497.00 | 435 166.00 | | 376 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 080.00 | 2 513 268.00 | | 2 495 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 860.00 | | 463 860.00 | 463 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 860.00 | | 463 860.00 | 463 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | 9 548.00 | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6 965.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 112.00 | 3 540.00 | | 7 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721.00 | 10 505.00 | | 11 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 557.00 | -957.00 | | -6 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 972.00 | -27 712.00 | | 29 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 355.00 | 606 872.00 | | 544 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 985.00 | 610 728.00 | | 410 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 370.00 | -3 856.00 | | 133 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 249.00 | | 89 935.00 | 1 347 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 578.00 | 931 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 818.00 | 1 334 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 399 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 742.00 | | 39 629.00 | 366 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 418.00 | | 50 306.00 | 976 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 016.00 | 27 065.00 | 2 657.00 | 148 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 927.00 | 27 065.00 | 2 657.00 | 143 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 540.00 | 7 112.00 | | 3 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 325.00 | 1 750.00 | 12 282.00 | 64 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 738.00 | 1 750.00 | 32 282.00 | 123 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 278.00 | 8 862.00 | 32 282.00 | 127 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
UX Autres créances clients | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VI Groupe et associés | 214 665.00 | 214 665.00 | | 214 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 517.00 | 244 465.00 | 235 052.00 | 479 517.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 497.00 | 376 497.00 | | 376 497.00 |