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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 340.00 | 50 975.00 | 35 364.00 | 86 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 513.00 | 39 212.00 | 6 300.00 | 45 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 746.00 | 90 187.00 | 969 558.00 | 1 059 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 519.00 | 9 470.00 | 103 048.00 | 112 519.00 |
BZ Autres créances | 302 023.00 | | 302 023.00 | 302 023.00 |
CF Disponibilités | 465 476.00 | | 465 476.00 | 465 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 767.00 | 9 470.00 | 985 296.00 | 994 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 513.00 | 99 658.00 | 1 954 854.00 | 2 054 513.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 160.00 | | | 227 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DG Autres réserves | 216 165.00 | | | 216 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 073.00 | | | 285 073.00 |
DL TOTAL (I) | 798 254.00 | | | 798 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 628.00 | | | 387 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 157.00 | | | 440 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 030.00 | | | 135 030.00 |
EA Autres dettes | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 600.00 | | | 1 156 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 854.00 | | | 1 954 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 817.00 | | | 852 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 417.00 | | 3 330.00 | 1 056 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 223.00 | | 3 330.00 | 130 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 685.00 | 11 503.00 | | 78 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 685.00 | 11 503.00 | | 78 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 915.00 | 54 033.00 | 181 882.00 | 235 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 157.00 | 440 157.00 | | 440 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 062.00 | 47 644.00 | 120 418.00 | 168 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 024.00 | 302 024.00 | | 302 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 606.00 | 417 776.00 | 10 831.00 | 428 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 117.00 | 852 817.00 | 302 299.00 | 1 155 117.00 |