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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 519.00 | 63 587.00 | 52 931.00 | 116 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 035.00 | 46 853.00 | 295 181.00 | 342 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 081.00 | 110 441.00 | 2 048 640.00 | 2 159 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 393.00 | | 189 393.00 | 189 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 906.00 | 7 012.00 | 118 894.00 | 125 906.00 |
BZ Autres créances | 603 821.00 | | 603 821.00 | 603 821.00 |
CF Disponibilités | 667 715.00 | | 667 715.00 | 667 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 629.00 | 7 012.00 | 1 584 617.00 | 1 591 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 710.00 | 117 453.00 | 3 633 257.00 | 3 750 710.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 160.00 | | | 227 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DG Autres réserves | 501 238.00 | | | 501 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 483.00 | | | 408 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 738.00 | | | 1 206 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 879.00 | | | 1 105 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 767.00 | | | 754 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 889.00 | | | 293 889.00 |
EA Autres dettes | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 518.00 | | | 2 426 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 257.00 | | | 3 633 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 935.00 | | | 1 355 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 747.00 | | 1 101 034.00 | 1 059 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 2 159 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 458 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | 770 000.00 | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 553.00 | | 326 701.00 | 133 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | 4 333.00 | 12 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 188.00 | 20 253.00 | | 90 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 188.00 | 20 253.00 | | 90 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 726.00 | 54 930.00 | 155 796.00 | 210 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 768.00 | 754 768.00 | | 754 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
UX Autres créances clients | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 892.00 | 190 069.00 | 668 281.00 | 1 102 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 821.00 | 603 821.00 | | 603 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 401.00 | 734 237.00 | 14 164.00 | 748 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 555.00 | 1 355 936.00 | 824 077.00 | 2 424 555.00 |