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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 338.00 | 82 220.00 | 66 118.00 | 148 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 542.00 | 82 679.00 | 282 863.00 | 365 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 727.00 | 164 899.00 | 2 424 828.00 | 2 589 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 527.00 | | 221 527.00 | 221 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 162.00 | 16 313.00 | 98 849.00 | 115 162.00 |
BZ Autres créances | 1 340 727.00 | | 1 340 727.00 | 1 340 727.00 |
CF Disponibilités | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 680.00 | 16 313.00 | 1 770 367.00 | 1 786 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 407.00 | 181 211.00 | 4 195 195.00 | 4 376 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 160.00 | 227 160.00 | | 227 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
DG Autres réserves | 649 723.00 | 501 239.00 | | 649 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 321.00 | 408 484.00 | | 631 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 060.00 | 1 206 739.00 | | 1 578 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 565.00 | 1 105 879.00 | | 1 258 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 796.00 | 230 487.00 | | 155 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 088.00 | 754 768.00 | | 849 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 450.00 | 293 890.00 | | 336 450.00 |
EA Autres dettes | 17 236.00 | 39 532.00 | | 17 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 135.00 | 2 426 519.00 | | 2 617 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 195.00 | 3 633 258.00 | | 4 195 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 081.00 | | 436 826.00 | 2 159 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 2 589 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 513 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 000.00 | | 380 000.00 | 1 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 555.00 | | 56 826.00 | 458 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 441.00 | 55 586.00 | 1 128.00 | 110 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 441.00 | 55 586.00 | 1 128.00 | 110 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 796.00 | 55 842.00 | 99 954.00 | 155 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 088.00 | 849 088.00 | | 849 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 450.00 | 336 450.00 | | 336 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 962.00 | 246 871.00 | 851 257.00 | 1 257 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 018.00 | | | 245 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 727.00 | 1 340 727.00 | | 1 340 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 213.00 | 1 461 729.00 | 9 484.00 | 1 471 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 135.00 | 1 506 091.00 | 951 212.00 | 2 617 135.00 |