| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 5 883.00 | 2 507.00 | 8 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 698.00 | | 445 698.00 | 445 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 4 474.00 | 2 050.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 552.00 | 15 598.00 | 9 953.00 | 25 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 167.00 | 25 957.00 | 494 210.00 | 520 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 735 702.00 | | 735 702.00 | 735 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 734.00 | | 921 734.00 | 921 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 901.00 | 25 957.00 | 1 415 944.00 | 1 441 901.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 869 718.00 | | | 869 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 253.00 | | | 1 180 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 691.00 | | | 235 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 944.00 | | | 1 415 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 691.00 | | | 205 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 333.00 | | 13 834.00 | 506 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 537.00 | | 3 552.00 | 450 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 796.00 | | 10 282.00 | 21 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 326.00 | 7 631.00 | | 18 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 2 583.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | 5 047.00 | | 15 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
UX Autres créances clients | 176 638.00 | 176 638.00 | | 176 638.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 031.00 | 186 031.00 | | 186 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 691.00 | 205 691.00 | 30 000.00 | 235 691.00 |