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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 691.00 | 10 398.00 | 1 292.00 | 11 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 698.00 | | 445 698.00 | 445 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 6 110.00 | 415.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 24 343.00 | 6 945.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 203.00 | 40 852.00 | 488 350.00 | 529 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 496.00 | | 123 496.00 | 123 496.00 |
BZ Autres créances | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CF Disponibilités | 661 203.00 | | 661 203.00 | 661 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 314.00 | | 835 314.00 | 835 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 517.00 | 40 852.00 | 1 323 664.00 | 1 364 517.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 576.00 | | | 792 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
DL TOTAL (I) | 999 949.00 | | | 999 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 467.00 | | | 218 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 715.00 | | | 323 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 664.00 | | | 1 323 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 715.00 | | | 323 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 903.00 | | 4 299.00 | 524 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 389.00 | | | 457 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | | 4 299.00 | 33 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 682.00 | 7 169.00 | | 33 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 2 284.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 4 885.00 | | 25 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 218 467.00 | 218 467.00 | | 218 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 715.00 | 323 715.00 | | 323 715.00 |