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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 691.00 | 8 114.00 | 3 576.00 | 11 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 698.00 | | 445 698.00 | 445 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 5 292.00 | 1 233.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 988.00 | 20 275.00 | 6 713.00 | 26 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 903.00 | 33 682.00 | 491 220.00 | 524 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 119.00 | | 155 119.00 | 155 119.00 |
BZ Autres créances | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CF Disponibilités | 879 295.00 | | 879 295.00 | 879 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 263.00 | | 1 067 263.00 | 1 067 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 166.00 | 33 682.00 | 1 558 483.00 | 1 592 166.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 1 028 297.00 | | | 1 028 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 785.00 | | | 1 268 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 698.00 | | | 289 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 483.00 | | | 1 558 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 167.00 | | 4 735.00 | 520 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 089.00 | | 3 300.00 | 454 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 078.00 | | 1 435.00 | 32 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 957.00 | 7 725.00 | | 25 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 2 231.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 073.00 | 5 494.00 | | 20 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 155 119.00 | 155 119.00 | | 155 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 968.00 | 187 968.00 | | 187 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 698.00 | 259 698.00 | 30 000.00 | 289 698.00 |