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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 633.00 | 67 682.00 | 133 951.00 | 201 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 388.00 | 9 524.00 | 3 863.00 | 13 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 218.00 | 77 207.00 | 163 010.00 | 240 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 280.00 | 3 949.00 | 332 331.00 | 336 280.00 |
BZ Autres créances | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CF Disponibilités | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 776.00 | 3 949.00 | 434 827.00 | 438 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 995.00 | 81 156.00 | 597 838.00 | 678 995.00 |
CU Autres participations | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 432.00 | 95 575.00 | | 133 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 631.00 | 37 856.00 | | 20 631.00 |
DL TOTAL (I) | 157 363.00 | 136 732.00 | | 157 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 735.00 | 163 096.00 | | 225 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 618.00 | 129 922.00 | | 142 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 121.00 | 65 621.00 | | 72 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 474.00 | 359 963.00 | | 440 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 838.00 | 496 695.00 | | 597 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 984.00 | | 92 235.00 | 244 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | 240 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 215 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 788.00 | | 67 235.00 | 244 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 25 000.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 662.00 | 37 979.00 | 85 433.00 | 124 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 662.00 | 37 979.00 | 85 433.00 | 124 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 618.00 | 142 618.00 | | 142 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 331 542.00 | 331 542.00 | | 331 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VI Groupe et associés | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 454.00 | 366 715.00 | 4 739.00 | 371 454.00 |
VW T.V.A. | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 475.00 | 440 475.00 | | 440 475.00 |