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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 736.00 | 120 962.00 | 106 774.00 | 227 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 032.00 | 15 906.00 | 4 125.00 | 20 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 185.00 | 136 869.00 | 156 315.00 | 293 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 285.00 | 126 478.00 | 387 806.00 | 514 285.00 |
BZ Autres créances | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CF Disponibilités | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 505.00 | 126 478.00 | 516 026.00 | 642 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 690.00 | 263 348.00 | 672 342.00 | 935 690.00 |
CU Autres participations | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 182 208.00 | 154 063.00 | | 182 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | 28 144.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 191 784.00 | 185 507.00 | | 191 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 684.00 | 181 636.00 | | 153 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 992.00 | 33 965.00 | | 48 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 938.00 | 139 981.00 | | 151 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 923.00 | 129 814.00 | | 125 923.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 120.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 558.00 | 485 518.00 | | 480 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 342.00 | 671 026.00 | | 672 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 136.00 | 331 901.00 | | 355 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 917.00 | | 41 084.00 | 261 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 815.00 | 293 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 815.00 | 247 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 501.00 | | 21 084.00 | 236 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | 20 000.00 | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 460.00 | 31 062.00 | 6 652.00 | 112 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 460.00 | 31 062.00 | 6 652.00 | 112 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 201 951.00 | 201 951.00 | | 201 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 335.00 | 312 335.00 | | 312 335.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
VI Groupe et associés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 268.00 | 538 268.00 | | 538 268.00 |
VW T.V.A. | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 558.00 | 480 558.00 | | 480 558.00 |