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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 711.00 | 100 114.00 | 120 597.00 | 220 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 788.00 | 12 344.00 | 3 443.00 | 15 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 916.00 | 112 459.00 | 149 456.00 | 261 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 349.00 | 64 011.00 | 413 338.00 | 477 349.00 |
BZ Autres créances | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CF Disponibilités | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 581.00 | 64 011.00 | 521 569.00 | 585 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 497.00 | 176 471.00 | 671 026.00 | 847 497.00 |
CU Autres participations | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 154 063.00 | 133 432.00 | | 154 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 144.00 | 20 631.00 | | 28 144.00 |
DL TOTAL (I) | 185 507.00 | 157 363.00 | | 185 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 636.00 | | | 181 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 965.00 | 225 735.00 | | 33 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 142 618.00 | | 139 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 814.00 | 72 121.00 | | 129 814.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 518.00 | 440 474.00 | | 485 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 026.00 | 597 838.00 | | 671 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 901.00 | 440 474.00 | | 331 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 219.00 | | 21 698.00 | 240 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 023.00 | | 21 478.00 | 215 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | 220.00 | 25 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 208.00 | 35 252.00 | | 77 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 208.00 | 35 252.00 | | 77 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 982.00 | 139 982.00 | | 139 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 373.00 | | 213 373.00 | 213 373.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 538.00 | 27 921.00 | 114 457.00 | 181 538.00 |
VI Groupe et associés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 395.00 | 288 022.00 | 213 373.00 | 501 395.00 |
VW T.V.A. | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 518.00 | 331 901.00 | 114 457.00 | 485 518.00 |