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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 662.00 | 8 825.00 | 1 837.00 | 10 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 393.00 | 13 616.00 | 14 777.00 | 28 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 255.00 | 22 441.00 | 19 814.00 | 42 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 115.00 | | 831 115.00 | 831 115.00 |
BZ Autres créances | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
CF Disponibilités | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 951.00 | | 1 202 951.00 | 1 202 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 206.00 | 22 441.00 | 1 222 765.00 | 1 245 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 710.00 | 128 877.00 | | 174 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 905.00 | 45 834.00 | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 195 865.00 | 182 960.00 | | 195 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 2.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165.00 | 6 866.00 | | 9 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 949.00 | 54 533.00 | | 625 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 761.00 | 137 734.00 | | 122 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 763.00 | 143 398.00 | | 216 763.00 |
EA Autres dettes | 52 080.00 | 5 400.00 | | 52 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 900.00 | 347 934.00 | | 1 026 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 765.00 | 530 894.00 | | 1 222 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 951.00 | 293 401.00 | | 400 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 377.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | 1 247.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 128.00 | -870.00 | | 7 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 10 016.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 908.00 | 1 217 159.00 | | 933 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 003.00 | 1 171 325.00 | | 921 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 905.00 | 45 834.00 | | 12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 284.00 | | 2 500.00 | 53 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 42 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | 39 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 500.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 657.00 | 6 272.00 | 7 488.00 | 23 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | 6 272.00 | 7 488.00 | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 763.00 | 216 763.00 | | 216 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 831 115.00 | 831 115.00 | | 831 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 437.00 | 150 437.00 | | 150 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 752.00 | 981 552.00 | 3 200.00 | 984 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 951.00 | 400 951.00 | | 400 951.00 |