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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 10 021.00 | 1 192.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 393.00 | 20 342.00 | 8 050.00 | 28 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 806.00 | 30 364.00 | 12 442.00 | 42 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 311.00 | | 128 311.00 | 128 311.00 |
BZ Autres créances | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
CF Disponibilités | 143 117.00 | | 143 117.00 | 143 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 930.00 | | 440 930.00 | 440 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 736.00 | 30 364.00 | 453 372.00 | 483 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 615.00 | 174 710.00 | | 157 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 647.00 | 12 905.00 | | -50 647.00 |
DL TOTAL (I) | 115 217.00 | 195 865.00 | | 115 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 179.00 | 182.00 | | 100 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 956.00 | 9 165.00 | | 28 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 702.00 | 625 949.00 | | 109 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 122 761.00 | | 32 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 521.00 | 216 763.00 | | 66 521.00 |
EA Autres dettes | | 52 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 155.00 | 1 026 900.00 | | 338 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 372.00 | 1 222 765.00 | | 453 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 453.00 | 400 951.00 | | 128 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 182.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 763 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | 14 700.00 | | 10 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 7 572.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 904.00 | 7 128.00 | | 9 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 669.00 | 933 908.00 | | 773 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 317.00 | 921 004.00 | | 824 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 647.00 | 12 905.00 | | -50 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 255.00 | | 551.00 | 42 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 055.00 | | 551.00 | 39 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 441.00 | 7 923.00 | 30 364.00 | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 441.00 | 7 923.00 | 30 364.00 | 22 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 311.00 | 128 311.00 | | 128 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 413.00 | 186 213.00 | 3 200.00 | 189 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 453.00 | 128 453.00 | | 228 453.00 |