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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 119.00 | 12 010.00 | 7 109.00 | 19 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 367.00 | 15 998.00 | 2 369.00 | 18 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 986.00 | 28 008.00 | 11 977.00 | 39 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 792.00 | | 215 792.00 | 215 792.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CF Disponibilités | 77 123.00 | | 77 123.00 | 77 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 280.00 | | 419 280.00 | 419 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 266.00 | 28 008.00 | 431 258.00 | 459 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 967.00 | 157 615.00 | | 106 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 100.00 | -50 647.00 | | 33 100.00 |
DL TOTAL (I) | 148 317.00 | 115 217.00 | | 148 317.00 |
DP Provisions pour risques | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 138.00 | 100 179.00 | | 100 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 773.00 | 28 956.00 | | 29 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200.00 | 109 702.00 | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 32 797.00 | | 36 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 871.00 | 66 521.00 | | 68 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 785.00 | 338 155.00 | | 276 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 258.00 | 453 372.00 | | 431 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 674.00 | 100 000.00 | | 87 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 179.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 662 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | 10 123.00 | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 652.00 | 219.00 | | 11 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | 9 904.00 | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 366.00 | 773 669.00 | | 669 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 266.00 | 824 316.00 | | 636 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 100.00 | -50 647.00 | | 33 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 806.00 | | 7 906.00 | 42 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 39 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 026.00 | 37 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 606.00 | | 7 906.00 | 39 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 364.00 | 4 982.00 | 7 337.00 | 30 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 364.00 | 4 982.00 | 7 337.00 | 30 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 326.00 | 87 674.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 349.00 | 242 849.00 | 2 500.00 | 245 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 585.00 | 147 911.00 | 87 674.00 | 235 585.00 |