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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 34 016.00 | 1 612.00 | 35 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 078.00 | 34 016.00 | 32 062.00 | 66 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
060 Stock marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
110 Total général Actif | 121 977.00 | 34 016.00 | 87 961.00 | 121 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 891.00 | 187 196.00 | | 221 891.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 2 425.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 291.00 | 189 621.00 | | 224 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 640.00 | 116 122.00 | | 137 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -788.00 | -1 245.00 | | -788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 125.00 | 1 540.00 | | 2 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -195.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 456.00 | 30 953.00 | | 34 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 772.00 | | 1 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 818.00 | 28 950.00 | | 31 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 240.00 | 8 689.00 | | 8 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 324.00 | 186 584.00 | | 215 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 967.00 | 3 037.00 | | 8 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 976.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 971.00 | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 651.00 | 1 090.00 | | 10 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232.00 | | | 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 518.00 | | | 13 518.00 |