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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 986.00 | 36 497.00 | 10 489.00 | 46 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 436.00 | 36 497.00 | 40 939.00 | 77 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
060 Stock marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
110 Total général Actif | 98 233.00 | 36 497.00 | 61 736.00 | 98 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 023.00 | 216 862.00 | | 178 023.00 |
230 Autres produits | 3 885.00 | 6 888.00 | | 3 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 908.00 | 223 750.00 | | 181 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 659.00 | 138 390.00 | | 115 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | -11 813.00 | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 612.00 | 2 342.00 | | 1 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | 22.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 43 844.00 | 45 121.00 | | 43 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 1 317.00 | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 363.00 | 39 974.00 | | 35 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 766.00 | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 835.00 | 216 119.00 | | 212 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 927.00 | 7 631.00 | | -30 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 307.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 391.00 | 5 477.00 | | -18 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 898.00 | | | 11 898.00 |