| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 128.00 | 34 782.00 | 3 346.00 | 38 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 578.00 | 34 782.00 | 33 796.00 | 68 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
060 Stock marchandises | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
072 Créances – Autres | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
110 Total général Actif | 117 305.00 | 34 782.00 | 82 523.00 | 117 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 862.00 | 221 891.00 | | 216 862.00 |
230 Autres produits | 6 888.00 | 2 400.00 | | 6 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 750.00 | 224 291.00 | | 223 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 390.00 | 137 640.00 | | 138 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 813.00 | -788.00 | | -11 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 342.00 | 2 125.00 | | 2 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 45 121.00 | 34 456.00 | | 45 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 832.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 974.00 | 31 818.00 | | 39 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 8 240.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 119.00 | 215 324.00 | | 216 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 631.00 | 8 967.00 | | 7 631.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 500.00 | | |
294 Charges financières | 307.00 | 677.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 514.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 2 626.00 | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 477.00 | 10 651.00 | | 5 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 459.00 | | | 13 459.00 |