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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 190.00 | 7 329.00 | 20 861.00 | 28 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 144.00 | 4 666.00 | 20 478.00 | 25 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 726.00 | 13 872.00 | 41 854.00 | 55 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BN En cours de production de biens | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 769.00 | | 314 769.00 | 314 769.00 |
BZ Autres créances | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 723.00 | | 406 723.00 | 406 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 449.00 | 13 872.00 | 448 577.00 | 462 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 358.00 | 46 142.00 | | 72 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 973.00 | 26 216.00 | | 18 973.00 |
DL TOTAL (I) | 92 981.00 | 74 008.00 | | 92 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 904.00 | 955.00 | | 24 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 14 488.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 220.00 | 159 467.00 | | 220 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 718.00 | 39 588.00 | | 64 718.00 |
EA Autres dettes | 28 471.00 | 17 915.00 | | 28 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 595.00 | 232 414.00 | | 355 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 577.00 | 306 423.00 | | 448 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 629.00 | | 29 097.00 | 33 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 55 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 53 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 237.00 | | 29 097.00 | 31 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 7 414.00 | 125.00 | 6 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | 45.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 7 369.00 | 125.00 | 4 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 769.00 | 314 769.00 | | 314 769.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 486.00 | 350 986.00 | 500.00 | 351 486.00 |
VW T.V.A. | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 596.00 | 355 596.00 | | 355 596.00 |