| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 610.00 | 45 330.00 | 109 279.00 | 154 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 859.00 | 13 868.00 | 50 990.00 | 64 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 030.00 | 59 199.00 | 160 831.00 | 220 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
BN En cours de production de biens | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 268.00 | | 419 268.00 | 419 268.00 |
BZ Autres créances | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 169 298.00 | | 169 298.00 | 169 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 862.00 | | 772 862.00 | 772 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 893.00 | 59 199.00 | 933 693.00 | 992 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 106 305.00 | 91 331.00 | | 106 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 345.00 | 14 973.00 | | 32 345.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | 109.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 140 633.00 | 108 064.00 | | 140 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 764.00 | 170 774.00 | | 217 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | 19 776.00 | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 600.00 | 367 394.00 | | 404 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 323.00 | 62 958.00 | | 78 323.00 |
EA Autres dettes | 72 477.00 | 18 641.00 | | 72 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 059.00 | 639 545.00 | | 793 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 693.00 | 747 610.00 | | 933 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 254.00 | | 141 678.00 | 108 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 901.00 | 220 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 901.00 | 219 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 739.00 | | 141 631.00 | 107 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 47.00 | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 994.00 | 37 561.00 | 5 355.00 | 26 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 994.00 | 37 561.00 | 5 355.00 | 26 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | 388.00 | 164.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 388.00 | 164.00 | 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388.00 | 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 601.00 | 404 601.00 | | 404 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 419 269.00 | 419 269.00 | | 419 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 570.00 | 55 189.00 | 162 381.00 | 217 570.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | 162 381.00 | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 458.00 | 453 911.00 | 547.00 | 454 458.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 060.00 | 630 679.00 | 162 381.00 | 793 060.00 |