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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 306.00 | 20 071.00 | 62 235.00 | 82 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 433.00 | 6 923.00 | 18 510.00 | 25 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 254.00 | 26 994.00 | 81 260.00 | 108 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BN En cours de production de biens | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
BZ Autres créances | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CF Disponibilités | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 349.00 | | 666 349.00 | 666 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 604.00 | 26 994.00 | 747 610.00 | 774 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 91 331.00 | 72 358.00 | | 91 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | 18 973.00 | | 14 973.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 108 064.00 | 92 981.00 | | 108 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 774.00 | 24 904.00 | | 170 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 776.00 | 17 280.00 | | 19 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 394.00 | 220 220.00 | | 367 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 958.00 | 64 718.00 | | 62 958.00 |
EA Autres dettes | 18 641.00 | 28 471.00 | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 545.00 | 355 595.00 | | 639 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 610.00 | 448 577.00 | | 747 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 085.00 | 355 595.00 | | 473 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 727.00 | | 55 879.00 | 55 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 108 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 877.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 107 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 334.00 | | 55 879.00 | 53 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 872.00 | 16 037.00 | 2 915.00 | 13 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995.00 | 16 037.00 | 1 038.00 | 11 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 395.00 | 367 395.00 | | 367 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 342 608.00 | 342 608.00 | | 342 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 728.00 | 27 076.00 | 133 373.00 | 170 728.00 |
VI Groupe et associés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 237.00 | 398 737.00 | 500.00 | 399 237.00 |
VW T.V.A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 546.00 | 495 894.00 | 133 373.00 | 639 546.00 |