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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 7 299.00 | 18 201.00 | 25 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 546.00 | 7 299.00 | 23 248.00 | 30 546.00 |
072 Créances – Autres | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
084 Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
110 Total général Actif | 38 151.00 | 7 299.00 | 30 852.00 | 38 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 585.00 | 181 016.00 | | 124 585.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 844.00 | | |
230 Autres produits | 941.00 | 2.00 | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 526.00 | 181 862.00 | | 125 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 772.00 | 93 545.00 | | 52 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 070.00 | 1 545.00 | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 32 303.00 | 39 211.00 | | 32 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 335.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 463.00 | 31 498.00 | | 42 463.00 |
252 Charges sociales | 5 069.00 | 2 765.00 | | 5 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 194.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 588.00 | 172 593.00 | | 137 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 062.00 | 9 269.00 | | -12 062.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 131.00 | 576.00 | | 8 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 590.00 | 8 381.00 | | -13 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 348.00 | | | 4 348.00 |