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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 500.00 | 16 086.00 | 16 414.00 | 32 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 659.00 | 16 086.00 | 21 573.00 | 37 659.00 |
060 Stock marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
084 Disponibilités | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
110 Total général Actif | 64 893.00 | 16 086.00 | 48 808.00 | 64 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 345.00 | 120 747.00 | | 90 345.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 1 805.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 991.00 | 122 552.00 | | 94 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 564.00 | 46 805.00 | | 35 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | -1 076.00 | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | 358.00 | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 37 126.00 | 38 321.00 | | 37 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 513.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 640.00 | 32 276.00 | | 29 640.00 |
252 Charges sociales | -7 139.00 | 3 693.00 | | -7 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | 3 087.00 | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 236.00 | 125 022.00 | | 100 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 245.00 | -2 470.00 | | -5 245.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 380.00 | | |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 5 786.00 | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 658.00 | 13 705.00 | | -6 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 780.00 | | | 4 780.00 |