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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 101.00 | 20 298.00 | 40 802.00 | 61 101.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 288.00 | 20 298.00 | 45 990.00 | 66 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
072 Créances – Autres | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
084 Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
110 Total général Actif | 78 268.00 | 20 298.00 | 57 970.00 | 78 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 004.00 | 90 345.00 | | 143 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 147.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 023.00 | 94 991.00 | | 143 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 499.00 | 35 564.00 | | 55 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | 13.00 | | -768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | 451.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 36 162.00 | 37 126.00 | | 36 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 379.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 663.00 | 29 640.00 | | 40 663.00 |
252 Charges sociales | 1 024.00 | -7 139.00 | | 1 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 3 200.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 746.00 | 100 236.00 | | 138 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 277.00 | -5 245.00 | | 4 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
294 Charges financières | | 459.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 273.00 | 955.00 | | 6 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | -6 658.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 932.00 | | | 5 932.00 |