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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 212.00 | 33 387.00 | 17 825.00 | 51 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 536.00 | 19 285.00 | 19 251.00 | 38 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 465.00 | 52 672.00 | 170 793.00 | 223 465.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 744.00 | 52 672.00 | 233 072.00 | 285 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 384.00 | 94 042.00 | | 97 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 3 342.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 106 858.00 | 106 184.00 | | 106 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 780.00 | 72 811.00 | | 45 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 308.00 | 14 675.00 | | 24 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 557.00 | 23 841.00 | | 26 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 570.00 | 29 768.00 | | 29 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 215.00 | 141 096.00 | | 126 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 072.00 | 247 280.00 | | 233 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 668.00 | | 452 668.00 | 452 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 668.00 | | 452 668.00 | 452 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | -1 652.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 571.00 | 367 718.00 | | 456 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 898.00 | 364 375.00 | | 455 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 3 342.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 598.00 | | 867.00 | 222 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 882.00 | | 867.00 | 88 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882.00 | 12 789.00 | | 39 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | 12 789.00 | | 39 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VI Groupe et associés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |