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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 212.00 | 35 976.00 | 15 236.00 | 51 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 161.00 | 23 921.00 | 15 240.00 | 39 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 090.00 | 59 897.00 | 164 193.00 | 224 090.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 091.00 | 59 897.00 | 255 194.00 | 315 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 058.00 | 97 384.00 | | 98 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 673.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 109 114.00 | 106 858.00 | | 109 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 587.00 | 45 780.00 | | 34 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 607.00 | 24 308.00 | | 46 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 26 557.00 | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 856.00 | 29 570.00 | | 48 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 080.00 | 126 215.00 | | 146 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 194.00 | 233 072.00 | | 255 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 810.00 | | 460 810.00 | 460 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 810.00 | | 460 810.00 | 460 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 552.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 887.00 | 456 571.00 | | 463 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 630.00 | 455 898.00 | | 461 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | 673.00 | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 465.00 | | 625.00 | 223 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 748.00 | | 625.00 | 89 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 672.00 | 7 226.00 | | 52 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | 7 226.00 | | 52 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VI Groupe et associés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |