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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 347 636.00 | | 347 636.00 | 347 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 236.00 | | 350 236.00 | 350 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 631.00 | | 351 631.00 | 351 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 314.00 | 98 058.00 | | 100 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 966.00 | 2 257.00 | | 125 966.00 |
DL TOTAL (I) | 235 080.00 | 109 114.00 | | 235 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 48.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | 34 587.00 | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 656.00 | 46 607.00 | | 46 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 15 982.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 519.00 | 48 856.00 | | 65 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 551.00 | 146 080.00 | | 116 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 631.00 | 255 194.00 | | 351 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 402.00 | 1 943.00 | | 13 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 029.00 | 1 943.00 | | 190 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 971.00 | -1 943.00 | | 209 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 446.00 | 1 737.00 | | 42 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 159.00 | 463 887.00 | | 713 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 193.00 | 461 630.00 | | 587 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 966.00 | 2 257.00 | | 125 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 090.00 | | 1 676.00 | 224 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 371.00 | 1 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 371.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 373.00 | | 998.00 | 90 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | 678.00 | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 701.00 | 333 701.00 | | 333 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 631.00 | 351 631.00 | | 351 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |