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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 743.00 | 11 506.00 | 49 237.00 | 60 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 062.00 | 12 975.00 | 50 087.00 | 63 062.00 |
BT Marchandises | 269 152.00 | | 269 152.00 | 269 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BZ Autres créances | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 418.00 | 12 975.00 | 387 443.00 | 400 418.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
DL TOTAL (I) | 185 816.00 | | | 185 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 742.00 | | | 146 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 627.00 | | | 201 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 443.00 | | | 387 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 538.00 | | | 173 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 863.00 | | 10 199.00 | 52 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 013.00 | | 10 199.00 | 52 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 5 717.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 5 717.00 | | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 191.00 | 7 032.00 | 28 159.00 | 35 191.00 |
VI Groupe et associés | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 627.00 | 173 468.00 | 28 159.00 | 201 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ST Autres comptes | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |