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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 498.00 | 19 879.00 | 74 619.00 | 94 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 817.00 | 21 348.00 | 75 469.00 | 96 817.00 |
BT Marchandises | 409 735.00 | | 409 735.00 | 409 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 557.00 | | 501 557.00 | 501 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 374.00 | 21 348.00 | 577 026.00 | 598 374.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 516.00 | | | 171 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DL TOTAL (I) | 243 463.00 | | | 243 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 244.00 | | | 147 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 563.00 | | | 333 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 026.00 | | | 577 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 062.00 | | 33 755.00 | 63 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 212.00 | | 33 755.00 | 62 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 975.00 | 8 373.00 | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 975.00 | 8 373.00 | | 12 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 239.00 | 7 070.00 | 125 169.00 | 132 239.00 |
VI Groupe et associés | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 563.00 | 208 394.00 | 125 169.00 | 333 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
ST Autres comptes | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
YT Sous‐traitance | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |