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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 121.00 | 30 529.00 | 65 592.00 | 96 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 440.00 | 31 998.00 | 66 442.00 | 98 440.00 |
BT Marchandises | 442 733.00 | | 442 733.00 | 442 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 184 408.00 | | 184 408.00 | 184 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 984.00 | | 630 984.00 | 630 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 424.00 | 31 998.00 | 697 426.00 | 729 424.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 225 163.00 | | | 225 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DL TOTAL (I) | 349 889.00 | | | 349 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 537.00 | | | 347 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 426.00 | | | 697 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 302.00 | | | 252 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 348.00 | 10 650.00 | | 21 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 348.00 | 10 650.00 | | 21 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 149.00 | 29 914.00 | 95 235.00 | 125 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 537.00 | 252 302.00 | 95 235.00 | 347 537.00 |