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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 795.00 | 16 818.00 | 10 977.00 | 27 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 886.00 | 19 696.00 | 301 190.00 | 320 886.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 736.00 | 19 696.00 | 372 040.00 | 391 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DH Report à nouveau | | -15 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | 22 187.00 | | 30 575.00 |
DL TOTAL (I) | 77 429.00 | 46 854.00 | | 77 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 190 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 392.00 | | | 178 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 443.00 | 50 443.00 | | 53 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 568.00 | 41 109.00 | | 48 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 206.00 | 12 183.00 | | 14 206.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 610.00 | 297 004.00 | | 294 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 040.00 | 343 858.00 | | 372 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 899.00 | 296 606.00 | | 139 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 763.00 | 3 933.00 | | 15 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 763.00 | 3 933.00 | | 15 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 393.00 | 23 681.00 | 89 464.00 | 178 393.00 |
VI Groupe et associés | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 611.00 | 116 218.00 | 178 393.00 | 294 611.00 |