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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 512.00 | 23 112.00 | 5 400.00 | 28 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 619.00 | 25 990.00 | 295 629.00 | 321 619.00 |
BT Marchandises | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 373.00 | 25 990.00 | 410 382.00 | 436 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 100.00 | 33 429.00 | | 66 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 273.00 | 32 670.00 | | 36 273.00 |
DL TOTAL (I) | 146 373.00 | 110 100.00 | | 146 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 671.00 | 154 711.00 | | 130 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 45 741.00 | | 58 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 271.00 | 20 834.00 | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 009.00 | 274 734.00 | | 264 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 382.00 | 384 835.00 | | 410 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 672.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 776.00 | 2 215.00 | | 23 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | 2 215.00 | | 23 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 671.00 | 22 411.00 | 87 425.00 | 130 671.00 |
VI Groupe et associés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 978.00 | 155 718.00 | 87 425.00 | 263 978.00 |