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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 512.00 | 20 897.00 | 7 615.00 | 28 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 619.00 | 23 775.00 | 297 843.00 | 321 619.00 |
BT Marchandises | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CF Disponibilités | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 610.00 | 23 775.00 | 384 835.00 | 408 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 429.00 | 2 854.00 | | 33 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 670.00 | 30 575.00 | | 32 670.00 |
DL TOTAL (I) | 110 100.00 | 77 429.00 | | 110 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 711.00 | 178 392.00 | | 154 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 446.00 | 53 443.00 | | 53 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 741.00 | 48 568.00 | | 45 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834.00 | 14 206.00 | | 20 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 734.00 | 294 611.00 | | 274 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 835.00 | 372 040.00 | | 384 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 672.00 | 154 711.00 | | 130 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 711.00 | 24 039.00 | 87 454.00 | 154 711.00 |
VI Groupe et associés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 735.00 | 144 062.00 | 87 454.00 | 274 735.00 |