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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 161 526.00 | | 2 161 526.00 | 2 161 526.00 |
BZ Autres créances | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CF Disponibilités | 829 871.00 | | 829 871.00 | 829 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 782.00 | | 3 058 782.00 | 3 058 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 782.00 | | 3 058 782.00 | 3 058 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 567.00 | -65 965.00 | | -72 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 400.00 | -6 601.00 | | -5 400.00 |
DL TOTAL (I) | -76 967.00 | -71 567.00 | | -76 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 026.00 | 559 412.00 | | 560 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 292.00 | 3 831.00 | | 222 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741.00 | 31 066.00 | | 4 741.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 250.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346 889.00 | 218 271.00 | | 2 346 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 748.00 | 961 803.00 | | 3 135 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 782.00 | 890 236.00 | | 3 058 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 722.00 | 961 803.00 | | 2 575 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400.00 | 6 601.00 | | 5 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 400.00 | -6 601.00 | | -5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 292.00 | 222 292.00 | | 222 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 826.00 | 1 800.00 | 560 026.00 | 561 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 346 889.00 | 2 346 889.00 | | 2 346 889.00 |
UX Autres créances clients | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 748.00 | 2 575 722.00 | 560 026.00 | 3 135 748.00 |