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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 520.00 | 2 750.00 | 3 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250.00 | 520.00 | 4 730.00 | 5 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 944 140.00 | | 944 140.00 | 944 140.00 |
CF Disponibilités | 304 835.00 | | 304 835.00 | 304 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 975.00 | | 1 248 975.00 | 1 248 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 225.00 | 520.00 | 1 253 706.00 | 1 254 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 490.00 | -77 967.00 | | -82 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 071.00 | -4 523.00 | | 821 071.00 |
DL TOTAL (I) | 739 581.00 | -81 490.00 | | 739 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 635.00 | 565 750.00 | | 293 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 651.00 | 257 084.00 | | 215 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 135 905.00 | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 460 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 124.00 | 5 419 445.00 | | 514 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 706.00 | 5 337 956.00 | | 1 253 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 178.00 | 4 853 695.00 | | 508 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 627 393.00 | | 5 627 393.00 | 5 627 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 393.00 | | 5 627 393.00 | 5 627 393.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 517 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 688.00 | | | 287 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 141.00 | 15.00 | | 5 639 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 070.00 | 4 538.00 | | 4 818 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 071.00 | -4 523.00 | | 821 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | 3 270.00 | 1 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 3 270.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 651.00 | 215 651.00 | | 215 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 635.00 | 287 688.00 | 5 947.00 | 293 635.00 |
UX Autres créances clients | 944 140.00 | 944 140.00 | | 944 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 140.00 | 944 140.00 | | 944 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 124.00 | 508 178.00 | 5 947.00 | 514 124.00 |