| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 858 230.00 | | 3 858 230.00 | 3 858 230.00 |
BZ Autres créances | 149 288.00 | | 149 288.00 | 149 288.00 |
CF Disponibilités | 1 328 458.00 | | 1 328 458.00 | 1 328 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 976.00 | | 5 335 976.00 | 5 335 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 956.00 | | 5 337 956.00 | 5 337 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 967.00 | -72 567.00 | | -77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 523.00 | -5 400.00 | | -4 523.00 |
DL TOTAL (I) | -81 490.00 | -76 967.00 | | -81 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 750.00 | 560 026.00 | | 565 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 084.00 | 222 292.00 | | 257 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 905.00 | 4 741.00 | | 135 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 460 706.00 | 2 346 889.00 | | 4 460 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 419 445.00 | 3 135 748.00 | | 5 419 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 956.00 | 3 058 782.00 | | 5 337 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 695.00 | 2 575 722.00 | | 4 853 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538.00 | 5 400.00 | | 4 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 523.00 | -5 400.00 | | -4 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 084.00 | 257 084.00 | | 257 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 804.00 | | 559 804.00 | 559 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 460 706.00 | 4 460 706.00 | | 4 460 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 445.00 | 4 853 695.00 | 565 750.00 | 5 419 445.00 |