| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 374.00 | 1 515.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299.00 | 5 199.00 | 5 100.00 | 10 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | 6 897.00 | 7 247.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 332.00 | 12 470.00 | 1 269 862.00 | 1 282 332.00 |
BT Marchandises | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 309.00 | 12 470.00 | 1 523 838.00 | 1 536 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 856.00 | 84 026.00 | | 191 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 613.00 | 107 829.00 | | 103 613.00 |
DL TOTAL (I) | 421 970.00 | 318 356.00 | | 421 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 769.00 | 1 042 140.00 | | 936 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 009.00 | 40 079.00 | | 39 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 562.00 | 83 056.00 | | 84 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 026.00 | 33 677.00 | | 34 026.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 868.00 | 1 198 954.00 | | 1 101 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 838.00 | 1 517 310.00 | | 1 523 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 577.00 | | 4 756.00 | 1 277 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | | 4 756.00 | 7 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 2 124.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 2 124.00 | | 3 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 770.00 | 106 631.00 | 432 148.00 | 936 770.00 |
VI Groupe et associés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 323.00 | 46 179.00 | 14 144.00 | 60 323.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 868.00 | 271 729.00 | 432 148.00 | 1 101 868.00 |