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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 907.00 | 2 152.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 637.00 | 10 296.00 | 31 341.00 | 41 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | 6 897.00 | 7 247.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 841.00 | 18 101.00 | 1 296 740.00 | 1 314 841.00 |
BT Marchandises | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
BZ Autres créances | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 209.00 | | 281 209.00 | 281 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 050.00 | 18 101.00 | 1 577 949.00 | 1 596 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 470.00 | 191 857.00 | | 295 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 476.00 | 103 613.00 | | 81 476.00 |
DL TOTAL (I) | 503 446.00 | 421 970.00 | | 503 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 378.00 | 936 770.00 | | 907 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 709.00 | 39 009.00 | | 47 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 127.00 | 84 562.00 | | 72 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 892.00 | 34 027.00 | | 41 892.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 7 500.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 504.00 | 1 101 868.00 | | 1 074 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 949.00 | 1 523 839.00 | | 1 577 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 127.00 | 1 101 868.00 | | 279 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 333.00 | | 32 508.00 | 1 282 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | | 32 508.00 | 12 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | 5 630.00 | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 5 630.00 | | 5 573.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 378.00 | 112 002.00 | 452 296.00 | 907 378.00 |
VI Groupe et associés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 504.00 | 279 127.00 | 452 296.00 | 1 074 504.00 |