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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 1 529.00 | 1 529.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 613.00 | 18 037.00 | 37 575.00 | 55 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | 6 897.00 | 7 247.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 816.00 | 26 464.00 | 1 302 352.00 | 1 328 816.00 |
BT Marchandises | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 134 328.00 | | 134 328.00 | 134 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 824.00 | | 267 824.00 | 267 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 641.00 | 26 464.00 | 1 570 177.00 | 1 596 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 945.00 | 295 470.00 | | 376 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 773.00 | 81 475.00 | | 97 773.00 |
DL TOTAL (I) | 601 219.00 | 503 445.00 | | 601 219.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 883.00 | 907 378.00 | | 795 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 873.00 | 47 709.00 | | 38 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | 72 126.00 | | 84 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 104.00 | 41 891.00 | | 45 104.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 397.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 958.00 | 1 074 503.00 | | 968 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 177.00 | 1 577 949.00 | | 1 570 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 955.00 | 279 127.00 | | 285 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 840.00 | | 13 976.00 | 1 314 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | | 13 976.00 | 44 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 203.00 | 8 363.00 | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | 8 363.00 | | 11 203.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 883.00 | 112 880.00 | 450 347.00 | 795 883.00 |
VI Groupe et associés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 958.00 | 285 955.00 | 450 347.00 | 968 958.00 |