| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 1 915.00 | 240.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838.00 | 2 582.00 | 256.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 411 147.00 | | 411 147.00 | 411 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 304.00 | | 453 304.00 | 453 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 141.00 | 2 582.00 | 453 559.00 | 456 141.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 7 371.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 115 707.00 | 1 058.00 | | 115 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 460.00 | 135 278.00 | | 128 460.00 |
DL TOTAL (I) | 398 167.00 | 283 707.00 | | 398 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | 1 066.00 | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 502.00 | 25 373.00 | | 43 502.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 392.00 | 26 439.00 | | 55 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 559.00 | 310 146.00 | | 453 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 392.00 | 26 439.00 | | 55 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 865.00 | | 561 865.00 | 561 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 865.00 | | 561 865.00 | 561 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 2 840.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 2 907.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 78.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 78.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 2 829.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 205.00 | 45 752.00 | | 40 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 283.00 | 410 547.00 | | 564 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 824.00 | 275 269.00 | | 435 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 460.00 | 135 278.00 | | 128 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772.00 | 810.00 | | 1 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 810.00 | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |