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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 2 184.00 | 1 251.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117.00 | 2 851.00 | 1 267.00 | 4 117.00 |
BZ Autres créances | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
CF Disponibilités | 191 593.00 | | 191 593.00 | 191 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 366.00 | | 385 366.00 | 385 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 484.00 | 2 851.00 | 386 633.00 | 389 484.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 115 707.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 510.00 | 128 460.00 | | 179 510.00 |
DL TOTAL (I) | 333 675.00 | 398 167.00 | | 333 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 5 703.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 327.00 | 43 502.00 | | 39 327.00 |
EA Autres dettes | 13 617.00 | 6 187.00 | | 13 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 958.00 | 55 392.00 | | 52 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 633.00 | 453 559.00 | | 386 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 958.00 | 55 392.00 | | 52 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 122.00 | | 437 122.00 | 437 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 122.00 | | 437 122.00 | 437 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 207.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 585.00 | 71 109.00 | | 45 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 59.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 927.00 | 40 205.00 | | 62 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 159.00 | 564 283.00 | | 437 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 650.00 | 435 824.00 | | 257 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 510.00 | 128 460.00 | | 179 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838.00 | | 1 280.00 | 2 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | 1 280.00 | 2 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582.00 | 269.00 | | 2 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 269.00 | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VC Groupe et associés | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | 22 505.00 | | 6 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 456.00 | 8 292.00 | | 7 456.00 |
ST Autres comptes | 8 298.00 | 19 724.00 | | 8 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 238.00 | 32 446.00 | | 25 238.00 |
YT Sous‐traitance | 9 571.00 | 12 190.00 | | 9 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 433.00 | 41 916.00 | | 23 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 2 061.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 763.00 | 24 566.00 | | 7 763.00 |
ZE Dividendes | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 997.00 | 114 569.00 | | 73 997.00 |