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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 205.00 | 1 866.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 3 534.00 | 7 518.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 805.00 | 4 406.00 | 9 399.00 | 13 805.00 |
BZ Autres créances | 231 192.00 | | 231 192.00 | 231 192.00 |
CF Disponibilités | 246 888.00 | | 246 888.00 | 246 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 243.00 | | 478 243.00 | 478 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 048.00 | 4 406.00 | 487 642.00 | 492 048.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 675.00 | 165.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 841.00 | 179 510.00 | | 261 841.00 |
DL TOTAL (I) | 416 516.00 | 333 675.00 | | 416 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 14.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 340.00 | 39 327.00 | | 58 340.00 |
EA Autres dettes | | 13 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 126.00 | 52 958.00 | | 71 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 642.00 | 386 633.00 | | 487 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 126.00 | 52 958.00 | | 71 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 948.00 | | 514 948.00 | 514 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 948.00 | | 514 948.00 | 514 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 373.00 | 45 585.00 | | 33 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 942.00 | 62 927.00 | | 88 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 519.00 | 437 159.00 | | 516 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 678.00 | 257 650.00 | | 254 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 841.00 | 179 510.00 | | 261 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117.00 | | 9 688.00 | 4 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | 9 688.00 | 3 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | 1 555.00 | | 2 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 1 555.00 | | 2 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VC Groupe et associés | 224 772.00 | 224 772.00 | | 224 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 355.00 | 231 355.00 | | 231 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 6 790.00 | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | 7 456.00 | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 14 365.00 | 8 298.00 | | 14 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 362.00 | 25 238.00 | | 66 362.00 |
YT Sous‐traitance | 10 147.00 | 9 571.00 | | 10 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 683.00 | 23 433.00 | | 27 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 973.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 834.00 | 7 763.00 | | 5 834.00 |
ZE Dividendes | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 541.00 | 73 997.00 | | 123 541.00 |