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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 526 687.00 | | 2 526 687.00 | 2 526 687.00 |
BZ Autres créances | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CF Disponibilités | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 206.00 | | 2 609 206.00 | 2 609 206.00 |
CU Autres participations | 2 526 687.00 | | 2 526 687.00 | 2 526 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 250.00 | | | -62 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 504.00 | -62 250.00 | | 57 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254.00 | -52 250.00 | | 5 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 802.00 | 1 731 056.00 | | 1 545 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 427.00 | 958 535.00 | | 1 050 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 1 800.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066.00 | 3 653.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 952.00 | 2 695 044.00 | | 2 603 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 206.00 | 2 642 794.00 | | 2 609 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 603.00 | 244 979.00 | | 1 246 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 342.00 | 2 469.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 3 653.00 | | 7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 004.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 496.00 | 182 254.00 | | 62 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 504.00 | -62 250.00 | | 57 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 687.00 | | | 2 526 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 687.00 | | | 2 526 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 354.00 | 146 354.00 | | 146 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 746.00 | 188 397.00 | 785 517.00 | 1 545 746.00 |
VI Groupe et associés | 904 074.00 | 904 074.00 | | 904 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 397.00 | | | 188 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 952.00 | 1 246 603.00 | 785 517.00 | 2 603 952.00 |