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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 687.00 | | 2 526 687.00 | 2 526 687.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 982.00 | | 2 542 982.00 | 2 542 982.00 |
CU Autres participations | 2 526 687.00 | | 2 526 687.00 | 2 526 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 268.00 | 49 691.00 | | 62 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 284.00 | 12 577.00 | | 21 284.00 |
DL TOTAL (I) | 94 553.00 | 73 268.00 | | 94 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 894.00 | 1 272 617.00 | | 1 077 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 163.00 | 1 215 882.00 | | 1 365 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 844.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | 4 942.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 429.00 | 2 496 285.00 | | 2 448 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 982.00 | 2 569 553.00 | | 2 542 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 260.00 | 1 418 391.00 | | 1 129 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 997.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 303.00 | 2 894.00 | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706.00 | 69 943.00 | | 77 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 422.00 | 57 366.00 | | 56 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 284.00 | 12 577.00 | | 21 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 687.00 | | | 2 526 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 687.00 | | | 2 526 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 246.00 | 1 001.00 | | 440 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 894.00 | 197 970.00 | 772 719.00 | 1 077 894.00 |
VI Groupe et associés | 924 917.00 | 924 917.00 | | 924 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 723.00 | | | 194 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 429.00 | 1 129 260.00 | 772 719.00 | 2 448 429.00 |