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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 687.00 | | 2 526 687.00 | 2 526 687.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 553.00 | | 2 569 553.00 | 2 569 553.00 |
CU Autres participations | 2 526 687.00 | | 2 526 687.00 | 2 526 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DH Report à nouveau | | -4 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | 55 437.00 | | 12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 73 268.00 | 60 691.00 | | 73 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 617.00 | 1 357 348.00 | | 1 272 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 882.00 | 1 148 662.00 | | 1 215 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 5 212.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 942.00 | 9 640.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 285.00 | 2 520 863.00 | | 2 496 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 553.00 | 2 581 554.00 | | 2 569 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 391.00 | 1 355 050.00 | | 1 418 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 894.00 | 2 756.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 943.00 | 120 000.00 | | 69 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 366.00 | 64 564.00 | | 57 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577.00 | 55 437.00 | | 12 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 687.00 | | | 2 526 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 687.00 | | | 2 526 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 989.00 | 289 989.00 | | 289 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 617.00 | 194 723.00 | 789 433.00 | 1 272 617.00 |
VI Groupe et associés | 925 893.00 | 925 893.00 | | 925 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 285.00 | 1 418 391.00 | 789 433.00 | 2 496 285.00 |