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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 881.00 | 590.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 960.00 | 35 578.00 | 90 382.00 | 125 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 432.00 | 36 459.00 | 90 973.00 | 127 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
BZ Autres créances | 182 924.00 | | 182 924.00 | 182 924.00 |
CF Disponibilités | 200 854.00 | | 200 854.00 | 200 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 453.00 | | 431 453.00 | 431 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 885.00 | 36 459.00 | 522 426.00 | 558 885.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
DL TOTAL (I) | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
EA Autres dettes | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 894.00 | | | 317 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 426.00 | | | 522 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 351.00 | | | 293 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 658.00 | | 48 773.00 | 78 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 186.00 | | 48 773.00 | 77 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 529.00 | 17 930.00 | | 18 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 294.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | 17 636.00 | | 17 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 764.00 | 5 221.00 | 24 543.00 | 29 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 160.00 | 230 160.00 | | 230 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 160.00 | 230 160.00 | | 230 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 894.00 | 293 351.00 | 24 543.00 | 317 894.00 |