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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 469.00 | 2.00 | 1 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | 8 407.00 | 40 093.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 134.00 | 54 259.00 | 108 875.00 | 163 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 346.00 | 64 135.00 | 152 211.00 | 216 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 645.00 | 12 967.00 | 168 678.00 | 181 645.00 |
BZ Autres créances | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
CF Disponibilités | 169 499.00 | | 169 499.00 | 169 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 713.00 | 12 967.00 | 435 747.00 | 448 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 059.00 | 77 102.00 | 587 957.00 | 665 059.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 732.00 | | | 195 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 223 992.00 | | | 223 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
EA Autres dettes | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 965.00 | | | 363 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 957.00 | | | 587 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 886.00 | | | 239 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 920.00 | 30 248.00 | 21 033.00 | 54 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 8 701.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 745.00 | 21 547.00 | 21 033.00 | 53 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 504.00 | 21 425.00 | 114 951.00 | 145 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 214.00 | 279 214.00 | | 279 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 454.00 | 279 214.00 | 3 240.00 | 282 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 473.00 | 239 393.00 | 114 951.00 | 363 473.00 |