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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 175.00 | 296.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 471.00 | 53 745.00 | 97 726.00 | 151 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 943.00 | 54 920.00 | 98 023.00 | 152 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 709.00 | 13 240.00 | 124 469.00 | 137 709.00 |
BZ Autres créances | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
CF Disponibilités | 285 167.00 | | 285 167.00 | 285 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 017.00 | 13 240.00 | 567 777.00 | 581 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 960.00 | 68 160.00 | 665 799.00 | 733 960.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 732.00 | | | 195 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
DL TOTAL (I) | 300 999.00 | | | 300 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 799.00 | | | 665 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 459.00 | 19 547.00 | 1 085.00 | 36 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 294.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 578.00 | 19 252.00 | 1 085.00 | 35 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 295 850.00 | 295 850.00 | | 295 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 850.00 | 295 850.00 | | 295 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 850.00 | 295 850.00 | | 295 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |