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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 1 720.00 | 3 580.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 075.00 | 2 650.00 | 12 425.00 | 15 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 746.00 | 2 001.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 123.00 | 5 116.00 | 18 007.00 | 23 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BZ Autres créances | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 917.00 | | 241 917.00 | 241 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 040.00 | 5 116.00 | 259 924.00 | 265 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 185.00 | -111 285.00 | | -171 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 355.00 | -59 900.00 | | -12 355.00 |
DL TOTAL (I) | -173 540.00 | -161 185.00 | | -173 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 436.00 | 50 163.00 | | 27 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 002.00 | 69 263.00 | | 42 002.00 |
EA Autres dettes | 364 026.00 | 259 689.00 | | 364 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 464.00 | 379 115.00 | | 433 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 924.00 | 217 929.00 | | 259 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 464.00 | 379 115.00 | | 433 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 444.00 | | 778 444.00 | 778 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 444.00 | | 778 444.00 | 778 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 728.00 | 1 435.00 | | 15 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 722.00 | 7 904.00 | | 7 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 10 370.00 | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 10 370.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -10 370.00 | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 047.00 | 509 561.00 | | 818 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 402.00 | 569 461.00 | | 830 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 355.00 | -59 900.00 | | -12 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 668.00 | | 5 455.00 | 17 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | | 5 455.00 | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 3 550.00 | | 1 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 1 060.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 2 490.00 | | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 026.00 | 364 026.00 | | 364 026.00 |
UX Autres créances clients | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VC Groupe et associés | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 464.00 | 433 464.00 | | 433 464.00 |