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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 780.00 | 2 520.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 577.00 | 5 260.00 | 15 318.00 | 20 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 1 662.00 | 1 086.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 625.00 | 9 701.00 | 18 924.00 | 28 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BZ Autres créances | 199 509.00 | | 199 509.00 | 199 509.00 |
CF Disponibilités | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 028.00 | | 356 028.00 | 356 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 653.00 | 9 701.00 | 374 952.00 | 384 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 540.00 | -171 185.00 | | -183 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 911.00 | -12 355.00 | | 25 911.00 |
DL TOTAL (I) | -147 630.00 | -173 540.00 | | -147 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 27 436.00 | | 45 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 603.00 | 42 002.00 | | 57 603.00 |
EA Autres dettes | 409 187.00 | 364 026.00 | | 409 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 581.00 | 433 464.00 | | 522 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 952.00 | 259 924.00 | | 374 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 581.00 | 433 464.00 | | 522 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 100.00 | | 1 040 100.00 | 1 040 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 100.00 | | 1 040 100.00 | 1 040 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | 15 728.00 | | 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 957.00 | 7 722.00 | | 8 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 456.00 | 818 047.00 | | 1 074 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 546.00 | 830 402.00 | | 1 048 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 911.00 | -12 355.00 | | 25 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 123.00 | | 7 650.00 | 23 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 28 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 23 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 823.00 | | 7 650.00 | 17 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116.00 | 4 585.00 | | 5 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 060.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 3 525.00 | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 187.00 | 409 187.00 | | 409 187.00 |
UX Autres créances clients | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VC Groupe et associés | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
VI Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 016.00 | 234 016.00 | | 234 016.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 581.00 | 522 581.00 | | 522 581.00 |